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金鹰信息产业股票C基金测评!

金鹰信息产业股票C基金测评!

金鹰信息产业股票C基金测评!近期5G之风盛行,所以我们今天再来测评一下同样是投资5G标的的金鹰信息产业股票C(005885)。 首先声明本文中测评的基金,昵称尚未持有,测评结果建立在客观的数据之上,一切仅供参考。

打开基金概况,可以看到该基金的基金类型是股票型基金而非指数型基金,因此它的跟踪标的并非完全跟踪5G,而是持仓中重仓了5G相关标的。 这里增加一个知识点,很多投资者抱怨基金净值估算老是和最终的净值不一样,说是经理“偷吃”。 其实这是因为按照证监会的要求,公募基金必须在季度结束后的15个工作日内公布基金季报,也就是等到投资者看到数据,已经滞后了15天。

看看中间相隔的都是一个季度(三个月),所以说我们看到的都是三个月以前的持仓,而基金的每日净值估算都是按照上个季度的持仓来计算的,有的平台也会根据自己的公式进行调整,这才导致了不同平台看到的估值都不太一样。

因此如果我们还一直用这些数据来估算,也就会越来越不准确。

随着时间的推移,基金经理调仓换股的动作也越来越多,有些重仓股可能完全减仓,何况这还只是前十重仓,还有一些持仓我们还看不到。 看看上图中的新增变动就知道基金调仓的力度有多大了。 说完了这个知识点,我们继续测评。

该基金的业绩比较基准为:中证TMT产业主题指数收益率80%中债总财富(总值)指数收益率20%。 我们发现其比较的是中证TMT产业主题指数占了80%。

那么这个中证TMT产业主题指数又是什么呢?通过查阅相关指数定义,我们了解到中证TMT产业主题指数是由TMT产业中规模和流动性较好的100只公司股票组成,反映A股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票的走势,并为投资者提供新的投资标的。

其下为中证TMT的部分成分股,可以看到几乎是A股市场中规模最大,业绩较佳的股票了。 首先来个整个的测评。 金鹰信息产业股票C(005885)的现任基金经理是陈立,基金分类为普通股票型基金。 其亮点在于最近1年收益为%,好于99%的同类基金,但同样的风险也是存在的,那就是最近1年的最大跌幅为%,好于96%的同类基金,可见其收益较高,其下跌幅度较小,所以此基金近1年的回撤还是控制的不错的。 其次,我们还是需要来看看基金经理的投资能力究竟如何,毕竟这是一只主要依靠经理的主动型基金。 从简介中发现陈立先生是复旦大学经济学硕士,并于2009年6月加入金鹰基金管理有限公司。 虽然陈立拥有6年的从业经验,但管理此基只有不到一年的时间,从图中可以看出当前基金经理从2018年开始管理此基金,至今已经达到320天了,不过在这一年的时间里业绩表现不错,综合得分拿到了95分,在此之前,陈立经理主要管理混合型基金,金鹰信息产业股票C(005885)是陈立经理首次管理的股票型基金。 在6个指标中可以看到,在混合型基金中,陈立的择时能力和抗风险能力还不够突出以外,其盈利能力和选股能力的分数都是接近于满分,所以综合来看经理的能力还是非常值得肯定的。 看完主要的业绩和经理评价后,我们是不是应该详细地看看各项指标了呢?在投资风格上,我们发现这个经理的风格几乎涵盖了整个市场,大中小盘全部涉及,价值平衡成长股也全部都投。 看完了投资风格后,我们来看看业绩如何。

从成立以来,此基的业绩整体变现不错,能够超越同类和沪深300指数,同类排名最高曾到过第二名,整体排在前四分之一的位置。

盈利测评:该基金盈利能力非常好,超越同类型基金水平。 同时该基金盈利稳定性一般;最近半年盈利状况较前期有所下降。

   波动测评:该基金波动情况处于同类型基金中等水平;同时该基金波动幅度稳定性一般;最近半年波动状况较前期有所变小。    风险测评:该基金风险较高,处于平均水平之上。

同时该基金风险情况不稳定,起伏较大;最近半年风险较前期有所加大。   基金业绩结论:该基金属于股票型,为高风险高收益基金,该基金近期表现落后于同类型基金,但中长期表现较好,需要持续跟踪基金业绩表现,近期落后于指数水平。

  好了,今天对金鹰信息产业股票C基金的评测就到这里,既分析了业绩,同时也说明了风险,借此我们就大致评测出基金的优劣了。 来源:昵称可以吃。

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